運作公告
中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）贖回凈值公告
- 2016-11-04 17:07
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）于2014年7月3日正式成立。本計劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
| 理財管理計劃代碼 | B14SD0094 |
| 理財管理計劃名稱 | 中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品） |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2014年7月3日 |
| 本期開放日 | 2016年11月3日 |
| 本期開放日產(chǎn)品凈值 | 1.1628 |
根據(jù)中信理財之月月智信理財管理計劃（財富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）產(chǎn)品說明有關約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內(nèi)支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為78.95%，投資于公募基金類資產(chǎn)比例為18.34%，投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場工具類資產(chǎn)比例為2.71%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.50%/年、管理費0.33%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財計劃。
特此公告。
中信銀行
2016年11月4日
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