運作公告
中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品贖回凈值公告
- 2016-12-06 17:08
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品于2016年7月8日正式成立。本產品按照產品合同規(guī)定條款進行投資運作，具體產品凈值情況如下：
| 理財產品代碼 | B160A0301 |
| 理財產品名稱 | 中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品 |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2016年7月8日 |
| 本期開放日 | 2016年12月5日 |
| 本期開放日產品單位凈值 | 1.0162 |
根據中信理財之樂贏穩(wěn)健凈值月開人民幣理財產品說明有關約定，本期開放日贖回的資金于本開放日后3個工作日內支付，如中國節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據產品說明的規(guī)定，具體投資運作情況：本產品資金投資于債券及貨幣市場工具資產比例為50.76%，投資于項目類資產比例為49.07%，剩余為現(xiàn)金。本期產品單位凈值已扣除托管費0.12%/年、銷售服務費0.45%/年、固定管理費0.25%/年。
感謝您一直以來對中信銀行的信賴與支持!敬請繼續(xù)關注中信銀行正在熱銷的“中信理財”系列理財產品。
特此公告。
中信銀行
2016年12月6日