運(yùn)作公告
中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃（財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）贖回凈值公告
- 2016-12-06 17:10
尊敬的客戶：
我行發(fā)行的中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃（財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）于2014年7月3日正式成立。本計(jì)劃按照產(chǎn)品合同規(guī)定條款進(jìn)行投資運(yùn)作，具體產(chǎn)品凈值情況如下：
| 理財(cái)管理計(jì)劃代碼 | B14SD0094 |
| 理財(cái)管理計(jì)劃名稱 | 中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃（財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品） |
| 幣種 | 人民幣 |
| 成立日 | 2014年7月3日 |
| 本期開(kāi)放日 | 2016年12月5日 |
| 本期開(kāi)放日產(chǎn)品凈值 | 1.1588 |
根據(jù)中信理財(cái)之月月智信理財(cái)管理計(jì)劃（財(cái)富客戶委托資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）產(chǎn)品說(shuō)明有關(guān)約定，本期開(kāi)放日贖回的資金于本開(kāi)放日后3個(gè)工作日內(nèi)支付，如中國(guó)節(jié)假日或公休日則順延至下一工作日。
根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明的規(guī)定，具體投資運(yùn)作情況：本產(chǎn)品資金投資于債券類資產(chǎn)比例為96.61%，投資于公募基金類資產(chǎn)比例為3.31%，投資于現(xiàn)金、銀行存款及貨幣市場(chǎng)工具類資產(chǎn)比例為0.08%。產(chǎn)品凈值已扣除托管費(fèi)0.12%/年、銷售服務(wù)費(fèi)0.50%/年、管理費(fèi)0.33%/年。
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。
特此公告。
中信銀行
2016年12月6日
上一篇：
中信理財(cái)之周周智信理財(cái)管理計(jì)劃（財(cái)富客戶資產(chǎn)管理專屬產(chǎn)品）參考凈值公告
下一篇：
中信理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健凈值月開(kāi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品贖回凈值公告